Opcje na dzień handlu

Jak zostać przedsiębiorcą dnia na giełdzie W świecie, w którym każdy ma łatwy dostęp do handlu online. co inwestor nie marzył o tym, że staje się dziennikarzem, który szarpnąłby własnego szefa, pracował wygodnie w domu i obserwował zysk w Alasie, podczas gdy wiele marzeń, niewielu z nich odnosi sukces. Uczenie się, jak dzień handlu jest trudne, a wskaźnik sukcesu dla dzienników szacuje się na około 10. Więc jeśli 90 traci pieniądze, to jak ktoś mógłby żyć z tego? Cóż, stare legendy umierają ciężko, a ten, który mówi handel dzienny jest luk wraca do wczesnych lat handlu online. W okresie rozkwitu technicznego pęcherzyca pod koniec lat 90. handlarze dnia robili łatwe pieniądze kupując i sprzedając zasoby internetowe. To nie wiele umiejętności, aby odnieść sukces w tym silnym czasie. W ciągu zaledwie 17 miesięcy od października 1998 r. Do marca 2000 r. Indeks Nasdaq Composite Index wzrósł z około 1 344 do poziomu wszech czasów wynoszącego około 5.132, więc wszyscy handlowcy musieli jeździć po tej przypływie. Inne, bardziej wyrafinowane dusze wykazywały tak samo dużo spadku indeksu, że w październiku 2002 r. Spadły do ​​poziomu około 1010 (spadek wartości w ciągu 31 miesięcy). Oczywiście, kiedy bańka w pełni opadła, pieniądze wygasły. Wielu z tych, którzy skorzystali w krótkim czasie, żołnierze żołnierze, a potem szukają innej pracy. Odkryli, że dzień handlu, podobnie jak każdy inny zawód, wymaga wykształcenia i umiejętności, aby konsekwentnie żyć. Ale można to zrobić. I heres listę kontrolną, aby pamiętać, kiedy ucząc się, jak stać się dziennik handlowy. Co to jest Trader dzienny Ale najpierw określmy nasze warunki. Kupiec dziennie aktywnie kupuje i sprzedaje papiery wartościowe, często wielokrotnie w ciągu dnia handlowego (stąd nazwa). Zwykły przedsiębiorca dzień kupuje i sprzedaje akcje lub inne inwestycje i kończy dzień gotówką bez otwartych pozycji wszystkie pozycje buysell zostały wyrównane do czasu zamknięcia rynku. Inni, nazywani technicznie aktywnymi handlowcami, trochę się kłują, trzymając się pozycji przez całą noc lub przez kilka dni (manewr nazywany obrotem huśtawkowym). Większość handlowców zajmuje się zarówno podejściem, w zależności od stylu handlowego, jak i charakteru ich inwestycji. Wykorzystują dźwignię, aby zwiększyć ekspozycję handlową w ciągu dnia. Chodzi o to, że różnią się od inwestorów, którzy kupują i posiadają papiery wartościowe, na które nie inwestują w dłuższej perspektywie. Dobry Mindset Wraz z pewnymi umiejętnościami, te umysł jest najważniejszym (i bardzo pierwszym) wymogiem stawania się przedsiębiorcą dziennym. Czy jesteś mistrzem w analizie matematycznej, masz wiedzę na temat wiedzy finansowej i jesteś świadomy psychiki behawioralnej (w sobie i innych)? Co najważniejsze, czy masz żołądek dla przedsiębiorczości? W przeciwieństwie do postrzegania pojęcia łatwego życia lub łatwych pieniędzy , handel dzienny rzeczywiście wymaga: długie godziny pracy niewiele czasu na nieprzerwaną samodynamizację bez poradnictwa podejmowania ryzyka Porady na zakupy na dzień Nie przestraszony jeszcze Wielki. Przedstawia krok po kroku plan na tym, na co początkujący muszą nauczyć się i robić, aby rozpocząć dzień handlu. 1. Uzyskaj dostęp do właściwego sprzętu Day wymaga profesjonalnej platformy oprogramowania i niezawodnego szybkiego połączenia z Internetem. Choć można zaprojektować i zbudować własną platformę handlową. większość handlowców używa wstępnie przygotowanej konfiguracji przez pośrednictwo lub wyspecjalizowaną firmę zajmującą się oprogramowaniem. Najlepiej jest mieć potężny pulpit z co najmniej dwoma monitorami, a najlepiej cztery do sześciu. Aby wyświetlić wykresy i wskaźniki techniczne, które zapewnią sygnały kupna i sprzedaży, potrzebujesz wielu ekranów. Jeśli korzystasz z platformy maklerskiej, upewnij się, że w pakiecie są zawarte informacje o nowościach i danych. Potrzebne będą takie dane do tworzenia wykresów, które ujawniają trendy i przedstawiają ramy czasowe i strategie handlowe, które chcesz. Dzienne obroty zwykle obejmują częste transakcje, które powodują wysokie koszty maklerskie, więc dokładnie zbadaj różne plany maklerskie. Jeśli zamierzasz grać tylko jeden lub dwa zajęcia dziennie, odpowiedni byłby plan pośrednictwa w handlu. Jeśli dzienny wolumen obrotu będzie wysoka, przejdź na rozłożone plany (im większa wielkość, tym niższy efektywny koszt) lub plany stałe (nieograniczone transakcje za stałą wysoką opłatą). Oprócz realizacji handlowej, broker oferuje również inne narzędzia handlowe, które obejmują zintegrowane rozwiązania handlowe, takie jak kombinacje opcji. oprogramowania handlowego. dane historyczne, narzędzia badawcze, alerty handlowe i aplikacje wykresów ze wskaźnikami technicznymi. Niektóre funkcje mogą być bezpłatne, a niektóre mogą pochodzić kosztem, które mogą zjeść do zysków. Nowicjusze powinny generalnie zaczynać się od najtańszego, podstawowego pakietu maklerskiego, który pasuje do ich początkowych potrzeb handlowych, a później w razie potrzeby wybierze inne ulepszenia. 2. Ustanowienie wystarczającego obrotu kapitałowego wymaga wystarczającego kapitału, aby skorzystać z dość dużych pozycji. Przerywane i przedłużone straty są częścią codziennej gry handlowej (na przykład przedsiębiorca dzienny może ponieść osiem transakcji z utratą z rzędu i tylko odzyskać z zyskiem w dziewiątym handlu). Większość przedsiębiorców zarabia na stosunkowo niewielkich zmianach w płynnych akcjach lub indeksach o średniej do wysokiej zmienności. Potrzebujesz ruchu cen, aby zarabiać długie lub krótkie. Poza tym, chyba że można kupić kilkaset lub więcej akcji akcji, nie zarabiasz wystarczająco pieniędzy na transakcjach na pokrycie prowizji maklerskich. Im niższa cena akcji, tym więcej udziałów potrzebujesz, aby uzyskać wystarczającą dźwignię i całkowity ruch cen. Tak, przedsiębiorca dzień musi zaczynać się poduszką kapitału. Wejście w świat handlu tylko niewielką ilością pieniędzy jest pewną drogą do niepowodzenia. Przed rezygnacją z pracy w handlu w pełnym wymiarze czasu, niektórzy polecają, aby mieć co najmniej 100 000 transakcji. Nowicjusze mogą zaczynać się od mniejszych kwot, w zależności od wybranego planu handlowego. częstotliwość handlu oraz inne koszty, jakie ponoszą. 3. Zrozumieć rynki i instrumenty Poszukujący przedsiębiorców dzień potrzebują solidnego podstaw wiedzy na temat funkcjonowania rynków. Od prostych szczegółów (takich jak godziny handlu i dni świąteczne) po złożone (takie jak wpływ wydarzeń informacyjnych, wymogi dotyczące depozytów zabezpieczających i dozwolone instrumenty zbywalne) przedsiębiorca musi posiadać szeroką bazę wiedzy. Trzeba dokładnie zrozumieć wszystkie typy instrumentów handlowych. Dyby. futures. opcji. ETF. i fundusze inwestycyjne różnie. Na przykład przedsiębiorcy powinni wiedzieć, w jaki sposób wymogi dotyczące marż na kontrakty terminowe, opcje i towary znacząco wpływają na kapitał obrotowy lub w jaki sposób przejściowe przydzielanie lub wykonywanie pozycji opcji może całkowicie zniszczyć plan handlowy i doprowadzić do strat. Znajomość z papierami wartościowymi i podstawami rynkowymi nie wystarczy, by odnieść sukces jako przedsiębiorca. Powinieneś zrozumieć analizę techniczną i wszystkie narzędzia służące do diagnozowania wzorców wykresów, obrotów i zmian cen. Niektóre z bardziej powszechnych wskaźników to opór i poziomy wsparcia. ruchome przeciętne wahania (MACD). zmienność, oscylatory cen i pasma Bollingera. 4. Opracowanie strategii handlu dziennego Uczenie się i zrozumienie, w jaki sposób wskaźniki działają tylko zarysowuje powierzchnię tego, co musisz wiedzieć, aby rozwinąć własny styl handlu. Setki książek zostały napisane na temat handlu dziennego Trade Your Way to Financial Freedom przez Van Tharp i Psychology of Trading przez Brett N. Steenbarger to dwie dobrze uznane osoby Możesz również wziąć udział w zajęciach online lub osobiście. Kluczem do udanego handlu jest opracowanie technik określania punktów wejścia i wyjścia. Większość przedsiębiorców rozwija styl, który trzyma się, gdy tylko się z tym wygodnie. Niektórzy zajmują się tylko jednym lub dwoma zapasami każdego dnia, a inni handel niewielkim koszykiem faworytów. Zaletą handlu tylko kilkoma zapasami jest to, że dowiesz się, jak działają w różnych warunkach i jak ruch wpływają na kluczowych producentów rynku. Początkujący handlowcy mogą rozpocząć się wybierając co najmniej dwie znane strategie handlowe, które działają jako kopie zapasowe dla siebie nawzajem. W miarę rozwijania się doświadczenia można przejść do kolejnych strategii (z większą złożonością). Pamiętaj, że świat handlowy jest bardzo dynamiczny: pewna strategia może zarabiać na długie okresy, ale potem zaczyna konsekwentnie się nie powieść. Trzeba być gotowym do dostosowania, dostosowania, zrzutu lub zastąpienia go w zależności od wydarzeń. 5. Integracja strategii handlowej w planie obrotu Wybór właściwej strategii handlowej nie wystarcza, aby odnieść sukces na rynku. Poniższe rozważania muszą uzupełniać strategię, aby opracować ogólny plan handlowy: Jak będzie wykorzystana strategia (strategia entryexit) Ile kapitału będzie wykorzystane Ile pieniędzy na handel będzie używany Jakie aktywa zostaną sprzedane Jak częstotliwość transakcje na miejscu Pozwala powiedzieć, że masz 100 000 jako kapitału handlowego i doskonałą strategię handlu, która oferuje 70-krotnie sukces (siedem transakcji na 10 jest opłacalne). Ile powinieneś wydać na swój pierwszy handel Co zrobić, jeśli trzy pierwsze transakcje są niepowodzeniem Co zrobić, jeśli średni rekord siedmiu zysków z 10) nie ma już Or, podczas obrotu kontraktami terminowymi (lub opcjami), jak należy przeznaczyć swój kapitał na marża na pieniądze Efektywne zarządzanie pieniędzmi może pomóc Ci wygrać, nawet jeśli są tylko cztery zyskowne transakcje z 10. Praktyka, plan i struktura transakcji zgodnie z planem zarządzania pieniędzmi i alokacji kapitału. Gdy plan jest gotowy, wypróbuj go z fikcjami. Można to symulować wirtualnymi pieniędzmi na koncie testowym (większość brokerów oferuje). Lub możesz testować strategię za pomocą historycznych danych o skuteczności. Dla najbardziej realistycznej oceny, nie zapomnij o kosztach maklerskich i abonamentu za różne narzędzia. Ureguluj proces i sprawdź, co dla Ciebie działa. Dopiero wtedy należy umieścić prawdziwe pieniądze na linii i zacząć aktywnie obrotu na rynkach. Doświadczeni handlowcy definiują, co stanowi konfigurację handlową i połączenie wzorców i wskaźników, które chcą zobaczyć przed naciśnięciem spustu. Rzadko odbiegają od tych ustawień w celu utrzymania koncentracji i utrzymania emocji na uboczu. Po wprowadzeniu pozycji zatrzymania powinny być umieszczone, aby wyjść z tej pozycji, gdy zostanie osiągnięty określony próg strat. Jeśli handel idzie w niewłaściwy sposób, nadzieja i modlitwa nie pomogą odwrócić tego. Wyjście z handlu uwalnia kapitał do przełożenia na kolejny, bardziej obiecujący handel. Chcesz wycofać się z przegranych tak szybko, jak to możliwe i przejechać zwycięzców tak długo, jak są rentowne. Nawet jeśli masz wystarczające pieniądze i wystarczające doświadczenie, nie grasz poważnie na pierwszych transakcjach nowej strategii. Wypróbuj je z mniejszych ilości i zwiększyć stawki po spróbowaniu sukcesu. Pamiętaj, rynki i możliwości handlowe pozostaną na zawsze, ale pieniądze, kiedy straciłeś, mogą być trudne do ponownego gromadzenia. Zacznij od małych, testuj, a potem przejdź do dużych. Dolna linia Ograniczony odsetek przedsiębiorców, którzy zdołali osiągnąć sukces, robią to, inwestując swój czas i wysiłki w budowanie własnych strategii handlowych i przestrzegając ich religijnie. Handlarz dzienny jest sam w tym wielkim świecie handlu: musisz być przygotowany do podjęcia podzielonych, drugorzędnych decyzji opartych na informacjach, które czasami są niekompletne, sprzeczne i zmieniające się w drugim. Zwykła strategia może wiązać się z wykonywaniem wielu transakcji w ciągu jednego dnia, jednocześnie unikając pułapki nadmiernej manipulacji i uruchamiając ogromne prowizje. Dzień handlu nie jest dla słabego serca. Ale jeśli nauczysz się liny i wyznacza realistyczne cele, to może być korzystne, a nawet zabawne. Artykuł 50 jest klauzulą ​​zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które państwo członkowskie musi podjąć, aby opuścić Unię Europejską. Brytania. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Wymogi dotyczące marginesu handlowego: poznaj zasady wydane przez nas niniejsze wskazówki dla inwestorów w celu dostarczenia podstawowych informacji o wymogach dotyczących marży handlowej i odpowiedzi na często zadawane pytania. Zachęcamy również do zapoznania się z obwieszczeniem "Powiadomienie Członków" i "Federal Register" o zasadach. Podsumowanie wymagań dotyczących depozytów terminowych Zasady przyjmują pojęcie "przedsiębiorca typu" day pattern ", który obejmuje dowolnego klienta marginesowego w danym dniu (kupuje, sprzedaje lub sprzedaje krótko potem kupuje te same zabezpieczenia tego samego dnia) cztery lub więcej razy w ciągu pięciu dni roboczych , pod warunkiem że liczba dziennych transakcji przekracza 6 procent całkowitej liczby transakcji handlowych dla tego samego pięciodniowego okresu. Zgodnie z regułami, przedsiębiorca oferujący dzień wzorcowy musi utrzymywać minimalny kapitał własny w wysokości 25 000 w dowolnym dniu, jaki zajmuje dzień roboczy. Wymagany minimalny kapitał własny musi znajdować się na koncie przed rozpoczęciem każdej działalności handlowej. Jeśli konto spadnie poniżej wymaganego poziomu 25 000, przedsiębiorca z danymi na wzór dnia nie będzie dopuszczony do handlu dziennego, dopóki konto nie zostanie przywrócone do poziomu 25 000 minimalnego poziomu kapitału. Reguły pozwalają handlowcowi dnia wzorcowego na dokonywanie transakcji na kwotę przekraczającą czterokrotność nadwyżki na marginesie utrzymania na tym koncie po zamknięciu działalności z poprzedniego dnia. Jeśli przedsiębiorca dzień wzorcowy wykracza poza ograniczenie mocy nabywczej w ciągu dnia, firma wystawi depozyt zabezpieczający na dzień uczestnictwa w programie wzorcowym. W ciągu pięciu dni roboczych przedsiębiorca zajmujący się handlem wzorami będzie miał co najmniej pięćset dni na złożenie środków na spotkanie w sprawie depozytu zabezpieczającego. Dopóki nie zostanie osiągnięta transakcja depozytu zabezpieczającego, konto typu day-trading będzie ograniczone do siły nabywczej w handlu dziennym tylko o dwukrotność nadwyżki alimentów na podstawie dziennych całkowitych zobowiązań handlowych. Jeśli połączenie z depozytariuszem dziennym nie zostanie osiągnięte w ciągu piątego dnia roboczego, konto będzie dalej ograniczone do obrotu tylko na podstawie gotówki gotówkowej przez 90 dni lub do czasu zakończenia połączenia. Ponadto zasady wymagają, aby wszelkie fundusze wykorzystane do spełnienia wymogu dotyczącego minimalnego obrotu kapitałowego lub spełnienia jakichkolwiek marż w obrocie dziennym pozostały w kontrakcie dla dzienników transakcji przez dwa dni robocze po zamknięciu działalności gospodarczej w dowolnym dniu, w którym depozyt jest wymagane. Przepisy te zabraniają także stosowania gwarancji krzyżowych w celu spełnienia któregokolwiek z wymogów dotyczących marży handlowej. Najczęściej zadawane pytania Podstawowym celem reguł dotyczących marży handlowej jest ustanowienie i utrzymywanie pewnych poziomów kapitałowych w rachunkach dziennych, a poziomy te są wystarczające, aby wspierać ryzyko związane z prowadzeniem dziennych transakcji handlowych. Ustalono, że zasady dotyczące marży na wcześniejszym rynku nie uwzględniały w wystarczającym stopniu ryzyka związanego z niektórymi wzorcami dnia i zachęcały do ​​stosowania takich praktyk, jak stosowanie gwarancji krzyżowych, co nie wymagało od klientów wykazania rzeczywistej zdolności finansowej do angażowania w ciągu dnia. Większość wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego jest obliczana na podstawie klientów na papierach wartościowych na koniec dnia handlowego. Klient, który zajmuje się tylko jednodniowymi transakcjami, nie posiada pozycji zabezpieczającej na koniec dnia, w którym obliczanie marży w inny sposób spowodowałoby wezwanie do objęcia depozytu zabezpieczającego. Niemniej ten sam klient wytworzył ryzyko finansowe w ciągu dnia. Reguły dotyczące marginesu dziennego dotyczą tego ryzyka, nakładając wymóg dotyczący marży na dzień, który oblicza się na podstawie dziennego obrotu największych otwartych pozycji (w dolarach) w ciągu dnia, a nie na otwartych pozycjach na koniec dnia . Czy inwestorzy mieli okazję skomentować zasady Reguły zostały zatwierdzone przez Radę Dyrektorów NASD, a następnie złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). W dniu 18 lutego 2000 r. SEC opublikowała NASD proponowane zasady dotyczące komentowania w rejestrze federalnym. SEC opublikowała również komentarze dotyczące zasadniczo podobnych zmian reguł zaproponowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE). SEC otrzymała ponad 250 listów z komentarzami w odpowiedzi na publikację tych zmian zasad. Zarówno NASD, jak i NYSE złożyły do ​​SEC pisemne odpowiedzi na te komentarze. W dniu 27 lutego 2001 r. SEC zatwierdziła zarówno zasady dotyczące marży handlowej NASD i NYSE. Jak wspomniano powyżej, zasady dotyczące NASD zaczęły funkcjonować 28 września 2001 r. Definicje Co to jest handel dnia? Handel na dany dzień dotyczy zakupu, a następnie sprzedaży lub sprzedaży krótkiej, a następnie zakupu tego samego zabezpieczenia tego samego dnia. Wystarczy zakupić zabezpieczenie, nie sprzedając go później tego samego dnia, nie byłby traktowany jako handel dzienny. Czy zasada ma wpływ na krótką sprzedaż Podobnie jak w przypadku obowiązujących zasad dotyczących marży, wszystkie krótkie transakcje sprzedaży muszą być dokonywane na koncie depozytowym. Jeśli sprzedajesz krótkie, a następnie kupuj, aby pokryć tego samego dnia, jest to handel dzienny. Czy zasada ma zastosowanie do opcji typu day-trading Tak. Reguła marginesu dziennego stosuje się do dziennego obrotu dowolnym zabezpieczeniem, łącznie z opcjami. Co to jest podmiot gospodarczy dzień wzorcowy Będziesz rozważyć przedsiębiorcę dnia w handlu wzorcowym, jeśli handlujesz czterema lub więcej razy w ciągu pięciu dni roboczych, a transakcje w ciągu dnia są większe niż sześć procent całej aktywności handlowej w tym samym pięciodniowym okresie. Twoja firma brokerska może również wyznaczyć Cię jako przedsiębiorcę dnia w sprawie wzoru, jeśli wie, czy ma racjonalną podstawę, aby sądzić, że jesteś handlowcem w dnie. Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo świadczyło szkolenie w handlu dziennym przed otwarciem konta, może to oznaczać Cię jako przedsiębiorcę oferującego dany wzór. Czy nadal będę traktowany jako handlowiec dnia wzorcowego, jeśli w ciągu jednego tygodnia będę prowadzić transakcje w czterech lub więcej dniach, a następnie powstrzymać się od dnia handlowego następnego tygodnia Ogólnie, gdy Twoje konto zostało zakodowane jako podmiot zajmujący się wzorami dnia, firma będzie kontynuować Uważaj za handlowcę dziennego, nawet jeśli nie masz handlu dziennego przez okres pięciu dni. Dzieje się tak, ponieważ firma będzie miała racjonalną wiarę, że jesteś handlowcem dnia wzorcowego w oparciu o wcześniejsze transakcje handlowe. Rozumiemy jednak, że możesz zmienić strategię handlu. Powinieneś skontaktować się z firmą, jeśli zdecydujesz się na zmniejszenie lub zakończenie codziennych czynności handlowych w celu omówienia odpowiedniego kodu Twojego konta. Minimalny wymóg kapitałowy dla dziennego obrotu Co to jest minimalny wymóg kapitałowy dla podmiotów zajmujących się danymi na wzór Dzień minimalnego wymogu kapitałowego w dowolnym dniu, w którym się handlujesz wynosi 25 000. Wymagane 25 000 musi być zdeponowane na koncie przed rozpoczęciem codziennych czynności handlowych i musi być utrzymane przez cały czas. Dlaczego minimalny wymóg kapitałowy dla podmiotów oferujących dzień wzorcowy wyższy od wymaganego minimalnego wymogu kapitałowego równy 2000 Minimalny wymóg kapitałowy wynoszący 2000 został ustanowiony w 1974 r., Zanim istniała technologia pozwalająca na handel elektroniczny przez inwestora detalicznego. W rezultacie minimalny wymóg kapitałowy w wysokości 2 000 nie został stworzony w celu zastosowania w przypadku działalności handlowej w ciągu dnia. Zamiast tego został ustanowiony minimalny wymóg kapitałowy dla inwestora typu "hold-hold", który utrzymał zabezpieczenie papierów wartościowych na koncie hisher, w którym zabezpieczenie papierów wartościowych było ( i nadal jest) podlega 25-procentowym wymaganiom w zakresie alimentów regulacyjnych dla papierów wartościowych o długim kapitale. Zabezpieczenie to mogłoby zostać wypłacone, gdyby papiery wartościowe spadły w znacznej wartości i podlegały marży. Zwykły przedsiębiorca dzienny jest jednak pod koniec dnia (tj. Nie jest ani długim, ani krótkim papierem wartościowym). W związku z tym nie ma zabezpieczenia dla firmy maklerskiej, aby sprzedała się w celu spełnienia wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego, a zabezpieczenia muszą być uzyskane innymi sposobami. W związku z tym wyŜszy wymóg minimalnego wymogu kapitałowego dla dziennego obrotu zapewnia firmie maklerskiej poduszkę, aby sprostać brakowi na koncie wynikającym z codziennego obrotu. Jak ustalono 25 000 wymogów Warunki kredytu na rachunkach marginesowych dotyczyły dwóch stron - firmy maklerskiej zajmującej się handlem i klientem. Firmą maklerską jest pożyczkodawca, a klient jest kredytobiorcą. Przy ustalaniu, czy obecny poziom minimalnego wymogu kapitałowego na poziomie 2000 był wystarczający dla dodatkowych ryzyk związanych z codziennym obrotem, uzyskaliśmy dane od wielu firm brokerskich, ponieważ są to podmioty rozciągające kredyt. Większość firm uważa, że ​​w celu wzięcia zwiększonego ryzyka w ciągu dnia związanego z codziennym handlowaniem, na każdym koncie miały miejsce 25 000 poduszek, w których nastąpiło to dnia. Faktycznie firmy mogą swobodnie nakładać wymóg kapitałowy niż minimalny określony w przepisach, a wiele z nich już nałożyło na rachunki dzienne 25 000 wymogów przed korektą reguł dotyczących marż dziennych. Czy 25 000 wymogów kapitałowych minimalnych musi wynosić 100 procent gotówki, czy może to być kombinacja środków pieniężnych i papierów wartościowych Możesz spełnić 25 000 wymagań dotyczących minimalnego kapitału własnego, łącznie z gotówką i kwalifikowanymi papierami wartościowymi. Czy mogę zagwarantować różne konta w celu spełnienia minimalnego wymogu kapitałowego Nie, nie możesz korzystać z gwarancji krzyżowej, aby spełnić jeden z wymogów dotyczących marży handlowej. Każde konto dzienne jest zobowiązane do spełnienia minimalnego wymogu kapitałowego niezależnie, przy użyciu tylko środków finansowych dostępnych na koncie. Co się stanie, jeśli kapitał własny na moim koncie spadnie poniżej minimalnego wymogu kapitałowego Jeśli konto spadnie poniżej wymaganego poziomu 25 000, nie będziesz mieć prawa do handlu dziennego, dopóki nie wpłacisz gotówki lub papierów wartościowych na koncie, aby przywrócić konto do 25 000 minimalnego poziomu kapitału . Im zawsze płaskie pod koniec dnia. Dlaczego muszę finansować moje konto w ogóle Dlaczego nie mogę sprzedawać akcje, firma brokerska wysyła mi czek na moje zyski, a jeśli straci pieniądze, zleć firmie sprawdzenie moich strat To w efekcie będzie 100 procent pożyczki na zakup papierów wartościowych. Mówi się, że powinieneś być w stanie handlować wyłącznie pieniędzmi firm bez angażowania własnego funduszu. Ten rodzaj działalności jest zabroniony, ponieważ spowodowałoby to znaczne ryzyko dla Twojej firmy (a nawet amerykańskiego sektora papierów wartościowych). Dlaczego nie mogę zostawić mojego 25 000 w moim banku Pieniądze muszą być na koncie maklerskim, ponieważ właśnie tam znajduje się handel i ryzyko. Środki te są przeznaczone na wsparcie ryzyka związanego z działalnością w zakresie handlu dziennego. Warto zauważyć, że Securities Investor Protection Corporation (SIPC) może chronić do 500 000 na koncie papierów wartościowych każdego klienta, przy czym limit 250 000 roszczeń pieniężnych. Moc nabywcza Co to jest moja siła nabywcza w ciągu dnia zgodnie z regułami Można wykupić do czterech razy marżę dodatku na utrzymanie po zamknięciu działalności z poprzedniego dnia. Ważne jest, aby pamiętać, że Twoja firma może narzucić wyższe wymogi dotyczące minimalnego zaangażowania kapitałowego i może ograniczyć transakcję do mniej niż cztery razy dziennie marżę utrzymywania marży handlowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, czy nakłada on bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące marży, należy skontaktować się z firmą maklerską. Rozmowy na depozyty zabezpieczające Co zrobić, jeśli wykraczam poza moją siłę nabywania kupujących w ciągu dnia Jeśli przekroczysz limit mocy nabywczej w ciągu dnia, firma maklerska wyśle ​​do Ciebie pisemne wezwanie do depozytu zabezpieczającego. Najpóźniej pięć dni roboczych będziesz musiał wpłacić środki, aby sprostać temu spotkaniu. Dopóki nie zostanie osiągnięta transakcja depozytu zabezpieczającego, Twoje konto dzienne zostanie ograniczone do siły nabywczej w ciągu dnia, która będzie wynosić tylko dwukrotność nadwyżki alimentacyjnej na podstawie dziennego całkowitego zobowiązania handlowego. Jeśli połączenie z depozytariuszem dziennym nie zostanie osiągnięte w ciągu piątego dnia roboczego, konto będzie dalej ograniczone do obrotu tylko na podstawie gotówki gotówkowej przez 90 dni lub do czasu zakończenia połączenia. Czy zmiana tej reguły ma zastosowanie do rachunków pieniężnych Ogólnie zabronione jest codzienne obrót kontem pieniężnym. Transakcje terminowe mogą wystąpić w rachunku pieniężnym tylko w takim zakresie, w jakim transakcje nie naruszają zakazu bezpłatnego korzystania z przepisów Federal Reserve Boards. Ogólnie rzecz biorąc, nie zapłacenie za zabezpieczenie przed sprzedażą zabezpieczenia w rachunku pieniężnym narusza swobodę zakazu. Jeśli wolisz jechać bezpłatnie, twój broker ma obowiązek zamrozić 90 dni na koncie. Czy ta zasada ma zastosowanie tylko wtedy, gdy używam dźwigni nr, reguła dotyczy wszystkich dniowych transakcji, niezależnie od tego, czy używasz dźwigni (marży), czy nie. Na przykład wiele umów z opcją wymaga, aby płacić za pełną opcję. Jako taki nie ma dźwigni do zakupu opcji. Niemniej jednak, jeśli uczestniczysz w transakcjach o wiele opcji, w ciągu dnia nadal podlegasz ryzyku wewnątrz dnia. Może nie być w stanie zrealizować zysku z transakcji, której się spodziewałeś i może rzeczywiście ponieść znaczną stratę ze względu na wzór opcji dziennego obrotu. Również reguła marży handlowej ma na celu wymaganie, aby fundusze znajdowały się na koncie, w którym występuje ryzyko obrotu i ryzyka. Czy mogę wypłacić fundusze, które wykorzystuję w celu spełnienia minimalnego wymogu kapitałowego lub połączenia z depozytariuszami dziennymi natychmiast po ich zdeponowaniu Nie, wszelkie fundusze wykorzystywane do spełnienia wymogu dotyczącego minimalnego obrotu na czas dzienny lub do wezwania do depozytu zabezpieczającego na czas dzienny muszą pozostać w Twoje konto przez dwa dni robocze po zamknięciu działalności w dowolnym dniu, w którym depozyt jest wymagany. Jak są dostępne opcje Zaktualizowano 14 października 2018 r. Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą handel futures. a także możliwości handlowych, zarówno na tych samych rynkach, jak i na różnych rynkach. Opcje są podobne do kontraktów terminowych, ponieważ często opierają się na tych samych instrumentach bazowych i mają podobne specyfikacje dotyczące kontraktu, ale opcje są sprzedawane zupełnie inaczej. Opcje dostępne są na rynkach kontraktów terminowych, na indeksy giełdowe i na poszczególnych akcjach. i mogą być przedmiotem obrotu na własną rękę przy użyciu różnych strategii lub mogą być łączone z kontraktami futures lub zasobami i wykorzystywane jako forma ubezpieczenia handlowego. Opcje Kontrakty Opcje opcjonalnie zawierają opcje umów handlowych, przy czym najmniejsza jednostka handlowa stanowi jedną umowę. Opcje opcjonalne określają parametry handlowe na rynku, takie jak rodzaj opcji, data wygaśnięcia lub wykonania, wielkość kleszcza oraz wartość kleszcza. Na przykład specyfikacje umowy dotyczące rynku opcji ZG (Gold 100 Troy Ounce) są następujące: Symbol (format IB Sierra Format): ZG (OZG OZP) Data wygaśnięcia (stan na luty 2007 r.): 27 marca 2007 r. (Kwiecień 2007 r. ) Wymiana walut: ECBOT Waluta: USD Mnożnik Wartość zamówienia: 100 Wymiaru ceny Minimalna zmiana ceny: 0,1 Wartość Tick Minimalna cena sprzedaży: 10 Strike lub kursy wymiany: 5, 10, i 25 Styl płatności: US Delivery: Futures contract określoną dla jednej umowy, a więc podaną powyżej wartością kleszcza jest wartość klauzuli na kontrakt. Jeśli handel jest wykonywany przy użyciu więcej niż jednego kontraktu, wartość skapitalizowana jest odpowiednio zwiększana. Na przykład handel na rynku opcji ZG z trzema kontraktami miałby równowartość kresu 3 X 10 61 30, co oznaczałoby, że za każdą 0,1 zmianę ceny zysk lub strata z działalności handlowej zmieniłaby się o 30. Opcje wprowadzania są dostępne jako Call lub Put, w zależności od tego, czy dają prawo do zakupu, czy też do sprzedaży. Opcje połączeń umożliwiają posiadaczowi prawo do zakupu towaru bazowego, a opcje typu Put umożliwiają sprzedaż podstawowego towaru. Prawo zakupu lub sprzedaży staje się skuteczne tylko wtedy, gdy opcja jest wykonywana, co może się zdarzyć w dniu wygaśnięcia (opcje europejskie) lub w dowolnym momencie aż do daty wygaśnięcia (opcje amerykańskie). Podobnie jak w przypadku rynków kontraktów terminowych rynki opcji mogą być przedmiotem obrotu w obu kierunkach (w górę lub w dół). Jeśli przedsiębiorca myśli, że rynek wzrośnie, kupią opcję Call, a jeśli uważają, że rynek spadnie, kupią opcję Put. Istnieją również strategie dotyczące opcji, które wymagają zakupu zarówno wezwania, jak i wkładu, iw tym przypadku przedsiębiorca nie zależy na kierunku ruchu rynku. Długie i krótkie z rynkami opcji. podobnie jak w przypadku rynków terminowych długie i krótkie odnoszą się do kupna i sprzedaŜy jednej lub kilku kontraktów, ale w przeciwieństwie do rynków kontraktów terminowych, nie odnoszą się one do kierunku handlu. Na przykład, jeśli transakcja futures jest wprowadzana poprzez zawarcie umowy, handel to długi handel, a przedsiębiorca chce, aby cena wzrosła, ale z opcjami, można zawrzeć transakcję kupując kontrakt na sprzedaż i nadal jest długiego handlu, nawet jeśli przedsiębiorca chce, aby cena spadła. Poniższy schemat może pomóc wyjaśnić to dalej: Ryzyko związane z ograniczonym ryzykiem lub ryzykiem nieograniczonym Opcje transakcji podstawowych mogą być długie lub krótkie i mogą mieć dwa różne ryzyka, aby nagradzać stosunki. Ryzyko nagradzania wskaźników dla długich i krótkich transakcji opcyjnych jest następujące: Typ wpisu: Kup potencjał zlecenia na zlecenie lub zysk: Nieograniczony Potencjał ryzyka: Ograniczenie do opcji Optymalizacja zysków: Ograniczenie do opcji Optymalizacja ryzyka: Bez ograniczeń Jak pokazano powyżej, handel długą ofertą ma nieograniczony potencjał zysków. i ograniczonym ryzykiem, ale handel krótkimi ofertami ma ograniczony potencjał zysku i nieograniczone ryzyko. Nie jest to jednak kompletna analiza ryzyka, a transakcje krótkoterminowe nie mają większego ryzyka niż indywidualne transakcje giełdowe (a faktycznie mają mniejsze ryzyko niż kupno i utrzymanie zapasów). Opcja Premium Kiedy przedsiębiorca kupuje umowę dotyczącą opcji (Call lub Put), mają oni prawa nadane w umowie, a te prawa płacą prowizję z góry kontrahentowi sprzedającemu umowę dotyczącą opcji. Opłata ta nazywa się premią za opcje, która różni się w zależności od rynku opcji na rynek usług, a także na tym samym rynku opcji, w zależności od tego, kiedy obliczana jest premia. Opcja premii jest obliczana przy użyciu trzech głównych kryteriów: In, At lub Out of Money - Jeśli opcja jest w pieniądzu, jego premia będzie miała dodatkową wartość, ponieważ opcja jest już w zysku, a zysk będzie natychmiast dostępny dla nabywcy opcji. Jeśli opcja jest za pieniędzmi lub z pieniędzmi, jego premia nie będzie miała dodatkowej wartości, ponieważ opcje nie są jeszcze zyskiem. Dlatego opcje oferowane w pieniądzu lub poza ich pieniędzmi zawsze mają niższe składki (tzn. Koszt mniej) niż opcje, które już są w pieniądzu. Wartość czasu - wszystkie opcje umowy mają datę wygaśnięcia, po czym stają się bezwartościowe. Im więcej czasu ma przed datą wygaśnięcia, tym więcej czasu ma możliwość zarabiania, więc jego premia będzie miała dodatkową wartość czasu. Im krótszy czas, gdy opcja jest ważna do daty jej wygaśnięcia, tym mniej czasu będzie można skorzystać z możliwości uzyskania zysku, więc jego premia będzie miała niższą dodatkową wartość lub nie ma dodatkowej wartości czasu. Zmienność - jeśli rynek opcji jest bardzo niestabilny (tzn. Jeśli jego dzienny przedział cenowy jest duży), premia będzie wyższa, ponieważ opcja może potencjalnie zwiększyć zysk dla nabywcy. Z drugiej strony, jeśli rynek opcji nie jest lotny (tzn. Jeśli jego dzienny przedział cenowy jest niewielki), premia będzie niższa. Niestabilność rynku opcji oblicza się przy użyciu długoterminowego przedziału cenowego, jego niedawnego zakresu cen i oczekiwanego przedziału cen przed datą wygaśnięcia, przy użyciu różnych modeli wyceny zmienności. Wprowadzanie i wychodzenie z handlu Handel długą opcją jest wprowadzany przez kupno opcji i opłacenie premii sprzedawcy oferującego. Jeśli rynek zbliży się w pożądanym kierunku, umowa opcji wejdzie w zysk (w pieniądzu). Istnieją dwa różne sposoby, że w opcji pieniężnej można przekształcić w zrealizowany zysk. Pierwszym z nich jest sprzedaż umowy (podobnie jak w przypadku kontraktów terminowych) i zachowanie różnicy między ceną kupna i sprzedaży a zyskiem. Umowa sprzedaży opcji w celu wycofania długiego handlu jest bezpieczna, ponieważ sprzedaż ma już umowę już posiadaną. Drugi sposób wyjścia z handlu to skorzystanie z opcji i odbieranie dostaw kontraktu terminowego, który może zostać sprzedany w celu osiągnięcia zysku. Preferowanym sposobem wyjścia z handlu jest sprzedanie kontraktu, ponieważ jest to łatwiejsze niż sprawowanie, a teoretycznie jest bardziej opłacalne, ponieważ opcja może nadal mieć pewną wartość czasu. Pokaż pełny artykuł Kontynuuj czytanie. Działanie handlu przy użyciu opcji Dzięki opcjom oferującym możliwości dźwigni finansowej i ograniczania strat, wydaje się, że opcje handlowe na dzień byłyby świetnym pomysłem. W rzeczywistości jednak strategia opcji handlu dziennego napotyka na kilka problemów. Po pierwsze, składnik wartości godziwej premii opcyjnej skłania do zmiany cen. W przypadku opcji zbliżonych do pieniądza, a wewnętrzna wartość może wzrosnąć wraz z bazową ceną, to zysk ten jest w pewnym stopniu zaniżony przez utratę wartości czasu. Po drugie, ze względu na mniejszą płynność rynku opcji, spready z ofertą ofertową są zazwyczaj szersze niż w przypadku zapasów, czasami nawet o połowę niższe, co ponownie ogranicza do ograniczonego zysku typowego dziennego. Jeśli więc planujesz codzienne opcje handlowe, musisz przezwyciężyć te dwa problemy. Twoje opcje wypożyczenia: w ciągu miesiąca i na pieniądze Aby skorzystać z daytrading, chcemy używać opcji z minimalną wartością czasu, jak to możliwe, a delta jest bliska 1,0. Więc jeśli wybierasz się do opcji daytrade, musisz dzieńować w pobliżu bliskości miesięcznych opcji płynnych zasobów. Dzisiaj jesteśmy w kontakcie z bliskimi miesięcznymi dostępnymi opcjami, ponieważ opcje w pieniądzu mają najmniejszą kwotę czasu i mają największą delta w porównaniu do opcji "na miejscu" lub "out-of-the-money". Ponadto, gdy zbliżamy się do wygaśnięcia, opcja premii jest w coraz większym stopniu oparta na wewnętrznej wartości, a zatem zmiany cen będą miały większy wpływ, zbliżając Cię do realizacji punktualnych ruchów podstawowych papierów wartościowych. Blisko miesięcy opcje są również silniej sprzedawane niż długoterminowe opcje, stąd też są bardziej płynne. Im bardziej popularne i bardziej płynne akcje bazowe, tym mniejsza jest oferta kupna-sprzedaży dla odpowiedniego rynku opcji. Po prawidłowym wykonaniu daytrading przy użyciu opcji umożliwia inwestowanie w mniejszy kapitał niż w przypadku faktycznego zakupu akcji, aw przypadku katastrofalnego załamania podstawowej ceny akcji Twoja strata jest ograniczona tylko do zapłaconej premii. Inna opcja kupna w ciągu dnia: opcja zabezpieczająca Jeśli planujesz spędzić dzień w specjalnym zapasie na krótkie ruchy upside w ciągu najbliższych kilku miesięcy, możesz nabyć opcje zabezpieczenia, aby zabezpieczyć się przed niszczącym wypadkiem. Więcej artykułów Gotowy do rozpoczęcia handlu Twoje nowe konto handlowe jest natychmiast finansowane z 5000 wirtualnych pieniędzy, które można wykorzystać do przetestowania strategii handlowych przy użyciu platformy wirtualnej platformy OptionHouses bez ryzyka uzyskania ciężko zarobionych pieniędzy. Po rozpoczęciu handlu na prawdziwe wszystkie transakcje wykonywane w ciągu pierwszych 60 dni będą wolne od prowizji do 1000 To jest ograniczona oferta czasowa. Zrób teraz możesz również lubić kontynuować czytanie. Zakup straddles to świetny sposób na zarabianie. Wiele razy, luki w cenie akcji w górę iw dół po kwartalnym sprawozdaniu z zarobków, ale często kierunek ruchu może być nieprzewidywalny. Na przykład sprzedaż może mieć miejsce, nawet jeśli raport o zarobkach jest dobry, jeśli inwestorzy oczekiwali świetnych wyników. Czytaj. Jeśli jesteś bardzo uparty w konkretnym magazynie na dłuższą metę i chce zakupić czas, ale uważasz, że jest nieco zawyżony w tej chwili, możesz rozważyć pisanie opcji put na akcje jako środka do jej nabycia zniżka. Czytaj. Znane również jako opcje cyfrowe, opcje binarne należą do specjalnej klasy egzotycznych opcji, w której przedsiębiorca opcyjny spekuluje wyłącznie w kierunku podstawy w stosunkowo krótkim okresie czasu. Czytaj. Jeśli inwestujesz styl Peter Lynch, starając się przewidzieć następny wielobarwnik, chcesz dowiedzieć się więcej o LEAPS i dlaczego uważam, że są świetną opcją na inwestowanie w następny Microsoft. Czytaj. Dywidendy gotówkowe wyemitowane przez akcje mają duży wpływ na ich ceny opcji. Wynika to z faktu, że w dacie wypłaty dywidendy oczekuje się, że cena bazowa spadnie o dywidendę. Czytaj. Alternatywą dla pisania połączeń telefonicznych, można wprowadzić rozmowy abonamentowe o podobnym potencjale zysku, ale przy znacznie mniejszym zapotrzebowaniu na kapitał. Zamiast utrzymywać bazowy zapas w strategii objętej usługą, alternatywa. Czytaj. Niektóre zapasy wypłaty dywidend co kwartał. Jeśli nie posiadasz akcji przed dniem dywidendy, kwalifikujesz się do dywidendy. Czytaj. Aby osiągnąć wyższe zyski na giełdzie, poza wykonaniem większej liczby zadań domowych w firmach, które chcesz kupić, często konieczne jest większe ryzyko. Najczęstszym sposobem na to jest kupno zapasów na marginesie. Czytaj. Opcje obrotu w ciągu dnia mogą być skuteczną, zyskowną strategią, ale trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy, które trzeba wiedzieć, zanim zaczniesz używać opcji dziennego obrotu. Czytaj. Dowiedz się więcej o współczynniku call call, jego sposobie i sposobie wykorzystania jako kontrowersyjnego wskaźnika. Czytaj. Parytet sprzedaży na zlecenie jest ważną zasadą w wycenie opcji wskazanej przez Hansa Stoll w jego tekście, Relacja między ceną kupna a ceną kupna, w 1969 roku. Stwierdza, że ​​premia opcji kupna pociąga za sobą pewną uczciwą cenę za odpowiednią opcję sprzedaży mając taką samą cenę strajku i datę wygaśnięcia, i vice versa. Czytaj. W handlu opcjami można zauważyć użycie pewnych greckich alfabetów, takich jak delta lub gamma w opisie zagrożeń związanych z różnymi pozycjami. Są znani jako greeks. Czytaj. Ponieważ wartość opcji na akcje zależy od ceny akcji bazowej, warto obliczyć wartość godziwą akcji, stosując technikę znaną jako dyskontowane przepływy pieniężne. Czytaj.